Betalingsafstemning og anomalier

Ikke alle bankposteringer har et bilag — mange er betalinger, der skal matches mod en åben faktura i bogføringen. En indbetaling udligner en kundefaktura; en udbetaling udligner en leverandørfaktura. Attera AI finder den rigtige faktura frem, foreslår matchet, og du godkender. Bogføringen selv sker fortsat manuelt — Attera bogfører ikke betalinger automatisk endnu.

Find betalingerne i køen

I arbejdskøen bruger du filteret Type til at samle betalingerne: Indbetalinger (penge ind, mod kundefakturaer) og Leverandørbetalinger (penge ud, mod leverandørfakturaer). Attera AI afgør retningen ud fra beløbets fortegn og finder de åbne poster med restbeløb i samme valuta som mulige match.

Forslags-panelet

Vælger du en betaling, viser panelet Match indbetaling eller Match leverandørbetaling med beløb, dato og modpart. Under Fra banken ser du bankens rå tekst, og under Matcher mod e-conomic den foreslåede faktura med en sikkerhed og metoden bag — fx Beløbsregel, PBS/FIK-reference, Fakturanummer eller AI-rangeret. Små begrundelses-chips forklarer hvorfor, fx "Beløb matcher præcist" eller "PBS-/FIK-reference fundet i bankteksten".

Dækker én betaling flere fakturaer, eller er der en lille difference (bankgebyr, afrunding), kan du fordele beløbet i allokerings-editoren og anvise en konto til differencen, så forslaget går rent op.

Sådan lever et forslag

Et forslag bevæger sig gennem faste tilstande, du kan følge på status-chippen:

• Foreslået — Attera AI har fundet et muligt match, klar til din vurdering.
• Afventer — du har godkendt; forslaget venter på at blive bogført i systemet (hold musen over chippen: "Godkendt, afventer bogføring i e-conomic").
• Bekræftet — udligningen er på plads i bogføringen (chippen uddyber: "Bekræftet i e-conomic").
• Eller Afvist, Forældet, Udløbet og Tvetydigt, hvis matchet ikke holder.

Fra køen har du handlingerne Godkend, Afvis, Vælg faktura manuelt (søg og håndvælg en åben faktura) og Foreslå ikke igen (så Attera holder op med at foreslå netop det match). Godkender du ét forslag, afviser Attera automatisk konkurrerende forslag på samme betaling.

Når der ikke er noget forslag

Kan Attera ikke finde et sikkert match, viser panelet Ingen forslag fundet med afsnittet Hvorfor ingen forslag? — fx at fakturaen allerede er udlignet, eller at beløbet afviger. Herfra kan du Opdater fra e-conomic (hvis de åbne poster er forældede), Vælg faktura manuelt, Marker som ikke fakturabetaling eller Lad stå umatchet. Er de åbne poster gamle, kan forslagene blive forkerte — læs mere i Synkronisering og fejl.

Anmærkninger — Attera AI's advarselslamper

Attera AI holder øje med posteringer, der skiller sig ud, og markerer dem med Anmærkninger — både som filter i køen og i detaljepanelet. De er ikke fejl, men ting, det er værd at se nærmere på, før du godkender:

• Første gang set — første gang leverandøren optræder hos klienten (12 måneders tilbageblik).
• Beløb uden for interval — beløbet ligger uden for det vanlige for leverandøren.
• Kadence-afvigelse — betalingen kommer på et andet tidspunkt end det forventede mønster.
• Weekend eller helligdag — bogført på en dag, der falder uden for hverdage.
• Moms-afvigelse — momskoden på bilaget afviger fra det, mønsteret plejer at vise.
• Rundt beløb — et præcist rundt beløb uden tidligere mønster for leverandøren.
• Modpart afviger — modpartens navn ligner ikke tidligere transaktioner.