Afstem en klient

Når du åbner en klient i Afstem, lander du på fanen Afstemning— selve arbejdskøen. Til venstre er listen af bankposteringer, til højre et detaljepanel, der viser bilaget og Attera AI's forslag til den markerede linje. Du arbejder dig ned gennem køen, kontrollerer hvert forslag og godkender det. Målet er, at hver linje enten bliver afstemt eller får en klar årsag til, at den venter (bilag mangler, klienten er spurgt, eller den er lagt til side).

Find rundt i køen

Øverst i køen kan du skifte mellem Åbne (de linjer, du stadig skal tage stilling til) og Alle (hele køen, også det der allerede er afstemt eller ligger i bogføringssystemet). Søgefeltet Søg transaktioner: navn, beløb eller dato finder en bestemt linje hurtigt. To filtre hjælper dig med at skære køen til:

• Type deler betalingerne op i Alle, Øvrige, Indbetalinger og Leverandørbetalinger.
• Filter filtrerer på status: Alle, Uafstemt, Forslag, Venter på klient, Svar fra klient, Afstemt, Ignoreret og Anmærkninger. Under Åbne ser du kun de valg, der kan ramme en åben linje; Afstemt og Ignoreret findes under Alle. Bruger klienten automatisk afstemning, ligger Auto-afstemt (7 dage) også under Alle.

Hver række viser dato, modpart og beløb — og præcis én status-chip, så du med et blik kan se, hvor linjen står: Afstemt (grøn), Foreslået (afventer din gennemgang), Ingen match, Bilag anmodet eller Klientsvar.

Detaljepanelet — bilag og forslag side om side

Vælg en linje, så folder detaljepanelet sig ud. Er der et bilag, ligger det til venstre (klik Forstør bilagfor at se det stort), og til højre står Attera AI's forslag. Øverst ser du, hvordan matchet er fundet — fx AI Match Forslag — sammen med en procent, der viser, hvor sikkert forslaget er.

Kernen er den foreslåede postering: felterne Konto og Momskode er fyldt ud på forhånd af Attera AI, men du kan altid rette dem. Under Begrundelse for matchkan du se, hvad forslaget bygger på — om beløb og dato passer, om leverandøren blev genkendt i bankteksten, og Attera AI's egen vurdering. Passer forslaget ikke, finder du alternativer under Skift match, eller du lægger linjen til side med Ignorer.

"Bogføres automatisk" er en forhåndsvurdering

Ved den foreslåede postering står en lille chip: Bogføres automatisk eller Bogføres ikke automatisk. Det er Attera AI's forhåndsvurdering af, hvor sikkert forslaget er — en tryghedsmarkør, ikke en handling. Står der Bogføres ikke automatisk, kan du holde musen over chippen og se årsagen på almindeligt dansk, fx "forslaget er ikke sikkert nok", "der er en kritisk anmærkning" eller "kontoen er spærret eller mangler".

Uanset hvad chippen siger, sker bogføringen først, når du trykker Godkend & bogfør. Attera AI gør arbejdet klar og fortæller dig, hvor sikker den er — men den lægger aldrig noget i klientens bogføring af sig selv. Det er dig, der har det faglige ansvar, og det er dit klik, der udløser posteringen.

Når en linje ikke kan afstemmes endnu

Mangler der et bilag, behøver du ikke gætte. Du kan bede klienten om det direkte fra køen — se Anmod om bilag. Er du i tvivl om, hvad en betaling dækker, kan du spørge klienten om netop den linje; se Spørg klienten. Er linjen en ind- eller udbetaling, der skal matches mod en åben faktura, arbejder en selvstændig motor — læs Betalingsafstemning og anomalier.

Når du har godkendt et forslag, lander posteringen i klientens bogføringskø, klar til at blive sendt til bogføringssystemet. Det tager vi i Godkend og bogfør.