Godkend og bogfør
På denne side
Når du har godkendt et forslag i arbejdskøen, bliver det til en kladdepostering. Alle kladdeposteringer samler sig på fanen Bogføring, hvor du gennemgår dem, retter det, der skal rettes, og til sidst sender dem samlet til klientens bogføringssystem. Det sidste skridt — at bogføre — er altid din handling. Attera forbereder posteringen og gør den klar, men den bliver først lagt i klientens bogholderi, når du trykker.
Opsætning før første bogføring
Første gang skal fire ting være på plads, før du kan bogføre. Attera viser dem som en tjekliste med N af 4 trin udført:
- Tilslut {system} — klienten skal være forbundet til sit bogføringssystem.
- Vælg kassekladde — hvor posteringerne skal lande.
- Tilknyt bankkonti til modkonti — så hver bankkonto peger på den rigtige finanskonto.
- Kontoplan hentet — kontoplan og momskoder hentes fra systemet.
Mangler et trin, står der Opsæt ud for det. Selve tilslutningen af bogføringssystemet sker fra klientens stamkort — se Tilslut e-conomic.
Gennemgå bogføringskøen
Posteringerne er delt op i status-faner: Kladde, Klar, Fejl og Pushet. Hver linje viser dato, tekst, konto, moms, beløb og en Kilde, der fortæller, hvor forslaget kommer fra — Historik (klientens tidligere bogføring), AI (Attera AI), Manuel eller Auto.
Ret det, der skal rettes
Klik direkte i en celle for at rette konto, moms eller tekst. Rettelsen gemmes automatisk, når du forlader feltet. En postering, der reelt dækker flere ting, kan du dele op med Opdel — så fordeler du beløbet på flere linjer, hver med sin konto og moms.
Markér posteringen klar
Er en kladde gennemgået og god, sætter du den til klar med Marker klar. Fanen Klar viser antallet og det samlede beløb, så du har et overblik, før du bogfører.
Push til bogføringssystemet
Tryk Push til {e-conomic}. Attera viser en bekræftelse med antal posteringer, beløb og hvilken kassekladde de lander i — tryk Push nu. Posteringerne sendes ind, bilagene vedhæftes, og linjerne flytter til fanen Pushet.
Godkend flere sikre forslag på én gang
Har du mange linjer, Attera AI er meget sikker på, kan du tage dem samlet. Knappen Godkend sikre forslag (N) åbner en dialog, hvor du sætter en Mindste sikkerhed (som udgangspunkt 85%) og ser et resumé af, hvad der bliver godkendt — antal, samlet beløb og de største leverandører. Tryk Godkend alle, og linjerne ryger i bogføringskøen som klar.
Når en push ikke går glat
Fejler noget under bogføringen, springer de berørte linjer til fanen Fejl med en forklaring — fx at et bilag mangler, at kassekladden ikke tager den type postering, eller at forbindelsens adgang er udløbet. Ret årsagen og send linjerne afsted igen. De posteringer, der gik igennem, bliver bogført uanset — én linjes fejl vælter ikke resten.
Ofte stillede spørgsmål
Nej. Kladdeposteringer bliver liggende, indtil du gennemgår dem og trykker Push. Der bliver ikke bogført noget af sig selv — det kræver altid din godkendelse.
En pushet postering ligger i klientens bogføringssystem, og reguleringen skal ske dér. Derfor er det en god vane at markere posteringerne klar og se resuméet igennem, inden du sender dem afsted.
At forslaget bygger på, hvordan samme leverandør tidligere er blevet bogført hos klienten. Det er ofte det stærkeste signal — når Attera har set en leverandør før, kender den som regel den rigtige konto.
De har deres egen kø. Leverandørfakturaer, Attera AI genkender, behandles og bogføres fra fanen Leverandørfakturaer; se Leverandørfakturaer.
Flere artikler i Afstemning
Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Skriv til info@attera.dk.