Sådan virker tjeklisterne

En tjekliste i Attera er den strukturerede gennemgang af én klients periode. Du arbejder dig gennem punkterne ét for ét — typisk debitorer, bank, moms, egenkapital og så videre — markerer hvert punkt som færdigt, uploader dokumentation og lader Attera AI afstemme det den kan. Resultatet er et arbejdspapir, du kan stå inde for, og en rapport du kan sende videre.

To tjeklister — samme værktøj

Der findes to tjekliste-familier. De deler præcis samme brugerflade, men har hvert sit punktsæt:

• Bogføringstjeklisten (menupunktet Bogføring) bruger du til den løbende bogføringsgennemgang, fx pr. kvartal eller år.
• Regnskabstjeklisten (menupunktet Regnskab) bruges til årsrapporten. Den findes i to varianter, som vælges automatisk efter klientens virksomhedstype: selskab (ApS/A/S) og personlig virksomhed. En klient ser altid kun sin egen variant.

Punkterne er nummererede, og numrene og rækkefølgen følger jeres egen opsætning. Det samme punktnummer kan betyde forskellige ting på de to regnskabsvarianter — fx kan et punkt hedde EGENKAPITAL på et selskab og KAPITALKONTI på en personlig virksomhed. Er der huller i numrene, er det som regel med vilje: nye punkter kan tilføjes uden at renummerere de gamle, så et punkts nummer bliver ved med at pege på det samme igennem årene.

Sådan finder du en tjekliste

Både Bogføring og Regnskab starter med en klientvælger. Vælg klienten, vælg en periode i listen — og du står i tjeklisten. Har klienten ingen perioder endnu, starter du med at oprette en; se Perioder.

Fladen: liste til venstre, detaljer til højre

Tjeklisten er delt i to. Til venstre står alle punkter, grupperet i kategorier. Klikker du på et punkt, folder det sig ud i højre side med beskrivelse, dokumentation, kontosaldi og handlingsknapper. På en smal skærm vises ét panel ad gangen — vælger du et punkt, skjules listen, og en tilbage-knap fører dig retur.

Punkterne er grupperet i kategorier, der følger regnskabets opbygning — typisk fra stamdata og forberedelse over balancens aktiver og passiver til afslutning og rapportering. Præcis hvilke kategorier jeres lister bruger, og hvad de hedder, er en del af jeres egen opsætning, og regnskabstjeklisten kan være inddelt anderledes end bogføringstjeklisten.

Statusikonerne — læs listen på et blik

Hvert punkt i venstre liste bærer et statusikon i en farve. Der står ingen tekst på rækken; ikonet og farven fortæller, hvor punktet står:

• Grå cirkel — punktet afventer, du har ikke rørt det endnu.
• Roterende ikon — Attera AI analyserer punktet lige nu.
• Rav prik i cirkel — gennemgået, men mangler din bekræftelse.
• Rødt advarselsikon — dokumentation mangler, eller der er fundet en afvigelse.
• Grønt flueben — punktet er færdigt.
• Grå minus-cirkel — punktet er markeret som ikke relevant for denne klient.

Øverst i listen samler en fremdrifts-chip det hele: hvor mange punkter er færdige, hvor mange mangler (rødt tal hvis der er nogen), og hvor mange du har sat til ikke relevant.

Start med saldobalancen

Tjeklisten begynder for alvor, når du har uploadet en saldobalance. Uden den kan Attera AI ikke fordele kontosaldi ud på punkterne, og i hovedet af siden står Upload saldobalance for at begynde. Tryk på Upload saldobalance, træk filen ind — Excel, CSV eller PDF — og kontiene læses automatisk. Du kan uploade en ny saldobalance senere; gemte noter og filer forbliver knyttet til deres konti.

Lad Attera AI gennemgå hele listen

Knappen Analyser alle punkter sætter Attera AI i gang med hele tjeklisten på én gang. Den klassificerer først kontiene (så saldi lander under de rigtige punkter) og afstemmer derefter det, den har grundlag for. Undervejs kan du stoppe med Stop, og du kan altid køre et enkelt punkt igen med Genanalysér.

Afslut, eksportér og lås

Når punkterne er på plads, kan du se en samlet rapport under Vis → Se rapport eller trække den ud som Excel eller PDF via Eksporter. Se Skatteberegning og rapport. Når perioden er helt gennemgået, kan du afslutte og låse den, så den ikke længere kan ændres — det står i Perioder.