Attera AI: kontoklassificering

En saldobalance er en lang liste konti. For at tjeklisten kan vise de rigtige saldi under de rigtige punkter, skal hver konto knyttes til det punkt, den hører til — debitorkonti under debitorpunktet, momskonti under momspunktet og så videre. Det er kontoklassificeringen, og Attera AI klarer det meste af den automatisk.

Hvad klassificeringen gør

Attera AI giver hver konto en type — fx Debitorer, Bank eller Moms— og udleder deraf, hvilket tjeklistepunkt der "ejer" kontoen. Hver konto får præcis én ejende type og hører dermed til præcis ét punkt. En konto kan godt være relevant for andre sammenhænge, men ejerskabet er altid entydigt, så en saldo aldrig tælles to steder.

To lag: regler først, så Attera AI

Klassificeringen sker i to lag. Først afgør en fast regelmotor det, den er sikker på — ud fra kontonummer, momskoder, debet/kredit-side og din tidligere historik. Derefter tager Attera AI resten: de konti med saldo, som ikke har en fast klassifikation. For hver af dem foreslår den en type og en kort begrundelse på dansk.

Forslag du bekræfter eller afviser

Du ser forslagene i popuppen Saldobalance, som du åbner via Vis ▾ → Saldobalance. Konti med et forslag bærer en chip:

• En konto uden punkt får en chip som Forslag: 5. Debitorer — Attera AI foreslår, hvilket punkt der skal eje kontoen.
• En konto, der allerede er tildelt, får en chip som Forslag: Moms — her foreslås kun typen.

Ud for forslaget sidder to knapper: en sort med et flueben, der bekræfter forslaget (Forslag godkendt), og en med et kryds, der afviser det (Forslag afvist). Handlingen sker med det samme — chippen forsvinder, og kontoen hopper på plads under sit punkt.

Automatisk anvendte forslag

Er Attera AI meget sikker på et forslag, anvendes det automatisk — så du ikke skal bekræfte hver eneste indlysende konto manuelt. Resten lander som forslag, du selv tager stilling til. Automatisk anvendelse kan altid rulles tilbage, og din beslutning vinder altid. Et forslag, du har gennemgået eller afvist, dukker aldrig op igen af sig selv.

Ret det selv — manuel tildeling slår Attera AI

Uafhængigt af forslagene kan du styre tildelingen manuelt. På hver konto-række kan du vælge et punkt fra en liste over alle punkter, eller vælge Fjern for at tage kontoen af et punkt igen (toasts Konto tilknyttet / Konto fjernet fra punkt). En manuel tildeling er sandheden og slår altid Attera AI's forslag.

Type-labels du kan møde

Du ser altid en læsbar dansk type — aldrig en teknisk kode. Typerne spænder over aktiver (fx Kasse, Bank, Debitorer, Varelager, Materielt anlægsaktiv), passiver og egenkapital (fx Kreditorer, Moms, Skat, Egenkapital, Udbytte (egenkapital)) samt resultatopgørelsen (fx Omsætning, Vareforbrug, Personaleomkostning, Skat af årets resultat). Skulle en type være ukendt, vises Ukendt type — aldrig en rå kode.