Bankforbindelsen
På denne side
For at Attera kan afstemme en klients bankkonti, skal banken tilsluttes med MitID. Det sker fra Afstem — der er ingen særskilt integrationsside. Når banken er tilsluttet, henter Attera nye transaktioner automatisk, så arbejdskøen i Afstem holder sig ajour af sig selv.
Tilslut banken — trin for trin
Åbn klienten i Afstem og gå til Tilslut. Det er en guide i fire trin med overskriften Tilslut bank:
Vælg kontotype og bank
Vælg først Kontotype — Privat eller Erhverv — og søg derefter klientens bank frem. Attera foreslår den rigtige kontotype ud fra, om klienten har CVR, men tjek den altid (se advarslen længere nede). Vælg banken for at starte.
Godkend med MitID
Attera sender klienten videre til banken, hvor adgangen godkendes med MitID. Det er banken selv, der håndterer godkendelsen — Attera ser aldrig klientens MitID. Bagefter vender man tilbage til Attera.
Vælg konti
Alle bankens konti er slået til som udgangspunkt. Slå fra for de konti, du ikke skal afstemme. Hver konto har to kontakter: Synk (hent transaktioner) og Match (brug kontoen i afstemningen). Tryk Gem og synkronisér.
Bekræft — så starter synkroniseringen
Sidste trin bekræfter du, og den første synkronisering går i gang. Den henter de seneste 30 dages transaktioner; derefter henter Attera løbende nye.
Hvor ofte hentes transaktionerne?
Efter den første synkronisering henter Attera nye banktransaktioner automatisk nogle gange i døgnet — cirka hver fjerde time. Du behøver altså ikke gøre noget for at holde afstemningen ajour. Har du brug for de allernyeste posteringer med det samme, kan du synkronisere manuelt; det læser du om i Synkronisering og fejl.
Samtykket skal fornyes med jævne mellemrum
Når klienten godkender banken med MitID, giver den Attera adgang i en afgrænset periode — typisk et par til nogle få måneder, afhængigt af banken. Det er banken selv, der bestemmer længden. Når perioden er ved at være slut, skal klienten forny adgangen, ellers stopper transaktionerne med at komme ind.
Attera holder øje med det for dig og viser bankforbindelsens tilstand med en chip:
- Aktiv — adgangen er i orden, og transaktionerne kommer ind som de skal.
- Udløber snart — der er 14 dage eller mindre til, adgangen udløber. Nu er det tid at få klienten til at forny.
- Forny adgang — adgangen er udløbet, og der hentes ikke flere transaktioner, før klienten har fornyet.
Sådan fornyer klienten
14 dage før adgangen udløber begynder Attera at sende klienten en påmindelse — og en daglig påmindelse, hvis den nærmer sig eller er udløbet. Selve fornyelsen tager klienten cirka et minut:
Send fornyelseslinket
Fra fanen Tilslutning sender du klienten et link med Send genautoriseringslink. Klienten kan også bruge sin egen opsætningsside, hvis den allerede er sendt — se Setup-portalen.
Klienten fornyer med MitID
Klienten trykker Forny adgang med MitID og godkender igen i banken. Så snart det er sket, skifter chippen tilbage til Aktiv, og transaktionerne kommer ind igen.
Ofte stillede spørgsmål
Så er banken næsten altid tilsluttet som Privat i stedet for Erhverv. Et privat-login viser ikke selskabets konti. Start tilslutningen forfra og vælg Erhverv som Kontotype.
Enten er der endnu ikke gået fire timer siden sidste henter, eller også har banken ikke bogført posteringerne endnu. Reserverede beløb kommer først med, når banken bogfører dem. Har du travlt, kan du synkronisere manuelt.
Nej — fornyelsen kræver klientens MitID, så det er klienten selv, der gør det. Din opgave er at sende Send genautoriseringslink eller klientens opsætningsside, når chippen viser Udløber snart eller Forny adgang.
Selve bankforbindelsen kræver MitID. I de opsætninger, hvor jeres firma har slået det til, kan klienten i stedet uploade et kontoudtog som CSV-fil via sin opsætningsside — men den løbende, automatiske afstemning forudsætter en MitID-tilsluttet bank.
Flere artikler i Integrationer
Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Skriv til info@attera.dk.